Интеграции для бухгалтерии

Открытые сервисы Банка России, ключ не нужен

Бухгалтер пересчитывает счёт в евро по курсу ЦБ на дату операции одной фразой, модель учитывает номинал валюты. Можно спросить, как менялся юань за месяц: курс по дням придёт таблицей, из которой легко собрать график. Ключевая ставка по дням за нужный период пригодится юристу для расчёта неустойки или процентов по статье 395 ГК. Данные берутся из открытых сервисов Банка России, персональных данных в ответах нет.

Подключить · о системе подробно

Через стандартный интерфейс OData 1С, только чтение. Первое подключение к вашей базе проводим вместе с администратором

Бухгалтер спрашивает, сколько должно ООО «Альфа» и какие реализации были в сентябре, менеджер - сколько ноутбуков осталось на складах и по какой цене, и модель отвечает данными из 1С без выгрузок и открытия базы. Кадровик в ЗУП находит сотрудника, его должность и подразделение; персональные данные сверх ФИО и должности Trialix не запрашивает и перед внешней моделью обезличивает. Подключение идёт по стандартному интерфейсу OData платформы 8.3 от имени служебного пользователя с правами только на чтение: в базу Trialix ничего не записывает. Имена объектов зависят от конфигурации, поэтому в мастере выбирается профиль (Бухгалтерия, УТ, ERP, ЗУП или другая) и при необходимости задаются свои имена. База в сети компании подключается через Trialix Connector, 1С:Фреш и облачные хостинги - напрямую по https.

Подключить · о системе подробно

Через API Saby, первое подключение проводим вместе с администратором

Бухгалтер находит все входящие документы реализации от поставщика за квартал и получает список с суммами и состоянием, а модель считает итог. Карточка документа показывает реквизиты, этапы согласования и подписания и список вложений, так что видно, на ком застрял документ. Исходящие акты и накладные ищутся так же, по периоду и типу. Администратор вводит ключи стороннего приложения Saby, временный токен Trialix получает и обновляет сам.

Подключить · о системе подробно

Через T-API банка по токену бизнес-счёта

Финансист спрашивает остаток на всех счетах в Т-Банке и видит доступную сумму, заблокированное и то, что в обработке. Выписку за период можно ограничить ИНН контрагента и сразу посчитать поступления от клиента за месяц или платежи за аренду за квартал. Черновик платёжного поручения по счёту из вложения агент создаст в интернет-банке после подтверждения, а подписывает и отправляет его сотрудник с правом подписи. Для знакомства без реальных счетов у банка есть демонстрационный режим с примерами данных.

Подключить · о системе подробно

Финансист спрашивает, сколько денег на счетах, и сразу получает остатки, а выписку за неделю - сгруппированной по клиентам. Модель проверяет, оплатил ли клиент выставленный через Точку счёт, а если сумма или банк плательщика другие - находит поступление в выписке по ИНН. Новый счёт покупателю агент выставляет после подтверждения. Платёжка на аренду создаётся черновиком в разделе «На подпись»: деньги уходят только после подписи сотрудника кодом из СМС. Вебхук банка о входящем платеже может сразу запускать сценарий.

Подключить · о системе подробно

Когда клиент пишет, что уже оплатил, сотрудник поддержки находит платёж и видит статус, способ оплаты, номер заказа из метаданных и причину отмены, если оплата не прошла. Финансист узнаёт, сколько успешных платежей было вчера и на какую сумму, и получает список возвратов за месяц; платежи ищутся за любой период не старше трёх лет. Подключение идёт по shopId и секретному ключу магазина. Для первой проверки подойдёт тестовый магазин ЮKassa, в котором деньги не переводятся. По уведомлениям ЮKassa об оплате и отмене сценарий может сразу сообщить менеджеру или обновить заказ.

Подключить · о системе подробно

Менеджер спрашивает, сколько фотоальбомов осталось на складах и по какой цене они в прайсе, и получает ответ по каждому складу с резервом. Бухгалтер видит, кто не оплатил счета за неделю и сколько нам должны контрагенты, руководитель - прибыльность по товарам за месяц. Заказ покупателя из письма агент собирает сам: находит контрагента по ИНН, товары по названию и цены из карточки, а создаёт заказ только после подтверждения. Новые заказы и платежи могут сразу запускать сценарий: уведомить менеджера или подготовить счёт.

Подключить · о системе подробно

Доступ к API даёт Контур по договору; вход через OpenID Connect Контура

Бухгалтер видит, какие входящие УПД и акты за месяц ещё ждут подписи, а по исходящим - где контрагент отказал в подписи. Модель откроет карточку документа с суммой и НДС и сверит её с КП или договором, приложенным в чат. Если ящик организации неизвестен, достаточно спросить в чате, какие ящики есть в Диадоке, и модель покажет их с ИНН и КПП. Токен доступа Контура живёт около суток, и Trialix обновляет его сам по refresh-токену из кабинета интегратора: администратор вводит доступы один раз, а если обновить не удалось, получает письмо.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Бухгалтер спрашивает, приняла ли налоговая декларацию по НДС, и видит статус с квитанцией. Модель сообщит о новых требованиях ФНС и сроке ответа, сделает выжимку из письма СФР и соберёт список отчётов в Росстат за месяц. По требованию о пояснениях агент подготовит черновик ответа и положит его в Экстерн. Отправка отчётности остаётся за сотрудником с его подписью. Для расшифровки входящих нужен сертификат КЭП бухгалтера.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Бухгалтер спрашивает, какие счета выставлены за неделю и какие из них оплачены, и получает сводку без выгрузки. Можно уточнить, что отгружено по конкретному счёту, или найти контрагента по ИНН. Агент подготовит счёт клиенту по договору и выставит его после подтверждения. Поставщик заявляет API учёта в Контур.Экстерне, но документация закрыта, поэтому подключаем по запросу, с ключом на каждую организацию.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Финансист каждое утро видит сводку по всем счетам компании в Сбере: остатки на начало и конец дня и обороты. В чате можно спросить, что списано вчера, сколько пришло от контрагента по ИНН за месяц и дошла ли платёжка поставщику или ещё ждёт подписи. По счёту поставщика агент «Финансист» готовит черновик рублёвого платёжного поручения и даёт ссылку на подписание в СберБизнесе, сам Trialix платежи не подписывает. Подключение оформляется заявлением в СберБизнесе и требует сертификата для защищённого канала.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Финансист спрашивает, что пришло на счёт вчера, и получает список поступлений без входа в интернет-банк. Модель находит оплату от конкретного контрагента по номеру счёта и считает расходы по статье за месяц. Черновик платёжного поручения Trialix готовит, но подпись ставит сотрудник с правом подписи в Альфа-Бизнесе. Соединение с банком идёт по сертификату mTLS, закрытый ключ можно держать в Trialix Connector в своей сети.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Бухгалтер просит выписку по счёту в ВТБ за вчера и получает её в чате, а казначей видит, какие платёжки банк отклонил за неделю и почему. Модель напоминает о новых письмах от банка и валютного контроля и показывает остаток на конец месяца по валютному счёту. ВТБ даёт прямой обмен через сервис «Интеграционный Банк-Клиент», который подключает клиентский менеджер по договору ДБО. Сертификаты и средства защиты остаются на машине в сети компании с Trialix Connector и в облако не передаются.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Бухгалтеру и финансисту не нужно заходить в интернет-банк, чтобы узнать остаток на счёте или остаток на прошлую дату. В чате можно найти конкретное списание по сумме и прочитать назначение платежа, посмотреть входящие за последние дни или доступный овердрафт. Агент «Финансист» собирает сводку поступлений и списаний за период. Черновик платёжного поручения по счёту из вложения попадает в личный кабинет Модульбанка, а подпись и отправку в банк сотрудник делает сам.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Кладовщик загружает файл с кодами и узнаёт статус каждого: нанесён, в обороте или выбыл. Модель найдёт документы за неделю, которые ушли с ошибкой, и объяснит причину отказа. По GTIN можно получить карточку товара из Национального каталога, если у компании есть отдельный ключ. Токен ГИС МТ получает Trialix Connector в вашей сети: строка подписывается УКЭП локально, закрытый ключ никуда не уходит.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Менеджер по номеру заказа проверяет, оплатил ли клиент. Бухгалтер выгружает успешные платежи за день с итоговой суммой, а руководитель видит, сколько было отказов по картам и по каким причинам. Возврат или отмену подписки агент готовит, но выполняет только после подтверждения. Об оплате, отказе и возврате ответственный узнаёт сообщением в чате.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Предприниматель просит выставить клиенту счёт за услугу, и агент создаёт его в Эльбе по данным из переписки. Когда счёт оплачен, сотрудник получает сообщение. Другие данные Эльбы, например документы за месяц или налог, API не отдаёт, поэтому Trialix их не покажет. Нужен тариф «Бизнес» или выше, точную схему доступа Эльба выдаёт внутри сервиса.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Менеджер по продажам узнаёт, какие счета клиента ещё не оплачены, не открывая бухгалтерию и не отвлекая бухгалтера. Бухгалтер смотрит поступления за месяц, баланс на дату и остаток товара на складе одним вопросом. Акт сверки с контрагентом за квартал можно скачать прямо из чата. Агент «Счета и акты» собирает счёт по описанию из переписки и сохраняет его в Моём деле, когда сотрудник проверит позиции и суммы.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно

Бухгалтер узнаёт, какие документы пришли через Такском за вчера и какие получили отказ в подписи за месяц. Модель разбирает входящий УПД: позиции, суммы и ставку НДС, а агент «Бухгалтер» сверяет документы с заказами и напоминает о неподтверждённых. Перед отправкой документа можно проверить, подключён ли контрагент к ЭДО и через какого оператора, и увидеть, кто не принял приглашение к обмену. Подключение идёт через Такском по договору, для подписи на носителе нужен Trialix Connector с СКЗИ в сети компании.

Запросить подключение · цены на подключение · о системе подробно